Buchhaltung Zahlungsverkehr

    Anforderungen Zahlungsverkehr (Lastschriften)

    • Übersicht der noch nicht eingezogenen Rechnungen
    • Ansicht Bankverbindung der Kunden / Kundennummer / Kundenname / Rechnungsdatum
    • Möglichkeit der Auswahl welche Rechnungen eingezogen werden sollen
    • Erstellung einer XML-Datei für alle ausgewählten Rechnungen zur Weiterverarbeitung im Bankprogramm
    • Übersicht der bereits erstellten SEPA-Sammellastschriften und Möglichkeit diese erneut runterzuladen
    • Zuweisung auf entsprechendes Bankkonto
    • Erstellung Zahlungsavis, wenn mehrere Rechnungen zusammengefasst eingezogen werden (PDF)
    • Sortierung nach Rechnungsdatum

    Anforderungen Zahlungsverkehr (Zahlungen)

    • Übersicht der noch offenen Verbindlichkeiten mit Zahlart Rechnung und Vorkasse
    • Angabe des Fälligkeitsdatum (mit Skonto-Datum)
    • Angabe der Verbindlichkeitsnummer / Lieferant und der Bankverbindung
    • Möglichkeit der Auswahl welche Rechnungen bezahlt werden sollen
    • Möglichkeit der Bearbeitung des Verwendungszwecks
    • Zuweisung auf entsprechendes Bankkonto
    • Erstellung einer XML-Datei für alle ausgewählten Verbindlichkeiten zur Weiterverarbeitung im Bankprogramm

  • Alex

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