Zahlungseingang

1 Buchhaltung aktivieren

System -> Einstellungen -> Grundeinstellungen

"Buchungen erzeugen ab Datum" eintragen, sowie "Konto für Rechnung-Skontobuchungen" für automatsiche Skontobuchung.

2 Konto anlegen

System -> Einstellungen -> Geschäftskonto

3 Kontoauszug Importer anlegen

Verwaltung -> Import/Export-Zentrale -> Daten Import

4 Kontoauszug importieren

5 Buchungen verarbeiten

Buchhaltung -> Buchungen

Nach dem Import erscheint ein Saldo vom Typ "Kontoauszuege".

5.1 Zuordnungen prüfen

OpenXE sucht aus den Buchungstexten ensprechend passende Belege und schlägt diese vor.

Mithilfe der Stapelverarbeitung können die Buchungen vorgenommen werden. Es existieren 3 Möglichkeiten:

• Auf Vorschlag buchen:
  Die markierten Einträge werden auf die angezeigten Vorschläge gebucht
• Auf Vorschlag buchen, Gegenbeleg mit Sachkonto ausgleichen:
  Die markierten Einträge werden auf die angezeigten Vorschläge gebucht. Wenn der Gegenbeleg einen Restbetrag aufweist, so wird dieser gegen das gewählte Sachkonto verbucht. Der Gegenbeleg ist dann ausgeglichen. z.B. Beispiel Rechnung mit Skontoabzug, Sachkonto "8763 - Gewährte Skonti 19% USt".
• Auf Sachkonto buchen
  Die markierten Einträge werden auf das gewählte Sachkonto gebucht, z.B. für Miete.

5.2 Einzelzurodnung vornehmen

Einträge die nicht über die Vorschläge gebucht werden können, müssen über die Einzelzuordnung verbucht werden. (Pfeil nach rechts )

Es kann immer nur der oben links verfügbare Saldo verbucht werden. Über den Multifilter können mehrere Belege zusammengesucht werden, dies ist insbesondere hilfreich für die Verbuchung von Zahlungsavisen bzw. Sammelüberweisungen bei denen die Belegzuordnung getrennt vom Kunden bereit gestellt wird.

6 Buchungsansicht in den Belegen

In den entsprechenden Belegen sind die getätigten Buchungen und Salden zu sehen.

7 Automatische Freigabe von Belegen

OpenXE verarbeitet die Buchungen in den entsprechenden Belegen beim Aktualisieren der Belegliste wie folgt:

• Aufträge mit Zahlungsart "Vorkasse" werden für den Versand freigegeben
• Rechnungen werden als "bezahlt" markiert
• Gutschriften werden als "bezahlt" markiert

Die manuelle Freigabe der o.g. Belege ist unabhängig vom Buchungsmodul möglich.